Es gibt ein Werkzeug, um beim Investieren in Kryptowährungen schneller zu verdienen. Es ist der finanzielle Hebel; hier zeige ich dir, wie er funktioniert.
Der finanzielle Hebel ist eines der besten Werkzeuge, die Trader und Investoren haben, um die Anhäufung von Gewinnen zu beschleunigen. Wenn du entdecken möchtest, wie er für Investitionen in Kryptowährungen genutzt wird, dann solltest du dir diese Veröffentlichung ansehen.
Was ist finanzieller Hebel?
Mehr als ein Werkzeug können wir Hebel als eine Strategie definieren, die von Einzelpersonen oder Institutionen eingesetzt wird, bei der sie Geld leihen, um einen Vermögenswert zu kaufen. Vereinfacht gesagt ist es ein Kredit. Das kann zwar die potenziellen Gewinne erhöhen, aber im gleichen Ausmaß erhöht es auch das Risiko, erhebliche Verluste zu erleiden.
Beispiel 1
Wir können veranschaulichen, wie Hebel funktioniert, indem wir ein Beispiel aus dem Alltag verwenden. Nehmen wir das Beispiel, Geld zu leihen, um ein Haus zu kaufen. Wenn du nicht genug Kapital hast, um es zu kaufen, beantragst du eine Hypothek, die du vollständig plus die vom Kreditgeber berechneten Zinsen zurückzahlen musst. Wenn du dich entscheidest umzuziehen und dafür das Haus verkaufen musst, dann musst du nun die Hypothek zurückzahlen, und wenn das Haus für weniger verkauft wird, als du bezahlt hast, machst du Verlust.
Beispiel 2
Angenommen, du besitzt 1.000 $, um Aktien zu kaufen, die jeweils 100 $ kosten. Dann hast du das Kapital, um maximal 10 Aktien zu kaufen. Du entscheidest dich jedoch, 1.000 $ zu leihen. Jetzt kannst du bis zu 20 Aktien kaufen, was bedeutet, dass du einen Hebel von 1:2 hast. Dadurch ist dein potenzieller Gewinn höher, aber es besteht auch ein höheres Risiko, dein gesamtes Kapital schneller zu verlieren. Auf dem Kryptowährungsmarkt sind Hebel von 1:30, 1:50 und sogar 1:125 üblich.
Ob du es glaubst oder nicht: Mit einem Hebel von 1:100 und einem Kapital von nur 1.000 $ kannst du zum heutigen Preis von fast 50.000 $ fast 2 Bitcoins kaufen. Das Risiko ist jedoch unglaublich hoch, weil dein Kapital schon bei einem Preisrückgang von nur 1 % liquidiert würde. Aus diesem Grund ist es nicht ratsam, dein gesamtes verfügbares Kapital zu verwenden, um einen gehebelten Trade zu eröffnen. Es ist üblich, erfahrene Investoren eine maximale Risikogrenze pro Trade zwischen 1 % und 3 % empfehlen zu hören.
Wie investiert man mit finanziellem Hebel in Kryptowährungen?
Mit Derivatprodukten kannst du die Vorteile des finanziellen Hebels nutzen, um in Kryptowährungen zu investieren. Die beliebtesten sind Futures und CFDs. Futures sind ein Vertrag, bei dem sich die Parteien verpflichten, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis und an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Er kann bis zur Fälligkeit an einem Sekundärmarkt gekauft und verkauft werden. Der Preis wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Broker führen in der Regel eine automatische Verlängerung des Vertrags gegen zusätzliche Kosten durch.
Futures mit finanziellem Hebel für Investitionen in Kryptowährungen sind bei vielen Brokern und Börsen verfügbar. Ein Differenzkontrakt (CFD) ist eine Vereinbarung, bei der der Käufer dem Verkäufer die Differenz zwischen dem aktuellen Wert des Basiswerts und seinem Preis zum Zeitpunkt der Vertragserstellung zahlen muss. Die vollständigste und am häufigsten genutzte Plattform für den Handel mit dieser Art von Produkt ist Binance. Wenn du dich für Krypto-CFDs entscheidest, ist einer der besten Orte für den Handel damit der Broker XTB.
Vor- und Nachteile der Nutzung von Hebel
Der finanzielle Hebel ist ein zweischneidiges Werkzeug, gefährlich, wenn er beim Investieren in Kryptowährungen nicht mit Vorsicht gehandhabt wird. Er kann jedoch dein bester Freund sein, wenn du die damit verbundenen Risiken kennst und einen Plan erstellst, bei dem es dich nicht einmal stört, einen Trade verloren zu haben. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Vorteile und Gefahren dieses spannenden Werkzeugs zu betrachten.
Vorteile
Gewinne steigern
Zweifellos der größte Vorteil des Investierens mit Hebel. Eine höhere Kaufkraft ermöglicht es, mit weniger Aufwand mehr Geld zu verdienen. Außerdem ist es vorteilhaft für jene Trader, die von kleinen Preisschwankungen profitieren möchten. Wenn du zum Beispiel einen Ethereum zu 2.000 $ kaufst und er um 10 % steigt, hast du 200 $ verdient. Wenn du hingegen einen Hebel von 1:10 verwendest, kannst du nun mit demselben Kapital 10 ETH kaufen, und bei einem Anstieg von 10 % hättest du 2.000 $ verdient.
Erhöhte Kapitaleffizienz
Wenn du die Kaufkraft deines Kapitals erhöhst, steigerst du sofort dessen Effizienz. Stell dir vor, es dauert 5 Tage, um mit ungehebelten Trades 100 $ zu erwirtschaften. Dann wirst du weniger Zeit brauchen, um diese 100 $ zu verdienen, da dein Kapital öfter reinvestiert werden kann und häufiger Ergebnisse liefert.
Nutze sogar Phasen niedriger Volatilität.
Es ist möglich, in Kryptowährungen zu investieren, wenn sich der Markt seitwärts bewegt und die Volatilität niedrig ist, und dennoch gute Gewinne zu erzielen, wenn du Hebel einsetzt. Denn wenn wir dieses Werkzeug verwenden, erhöhen wir die Kaufkraft, sodass kleine Schwankungen gute Renditen erzeugen können.
Nachteile
Höhere Verluste
So wie Gewinne durch den Einsatz von Hebel steigen können, steigen Verluste im gleichen Ausmaß. Wenn der Trade gegen uns läuft, werden wir zwangsläufig einen Rückgang des Kapitals sehen, der proportional zum verwendeten Hebel ist. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, dieses Werkzeug in Verbindung mit Stop-Losses und einem minimalen Risiko pro Trade zu verwenden. Das nennt man Risikomanagement; du kannst hier mehr darüber lesen.
Zinszahlung
Dieses Werkzeug ist lediglich ein einfacher Kredit; jedes Mal, wenn du es nutzt, werden dir zusätzliche Zinskosten berechnet. Ob du gewinnst oder verlierst, die Kosten für das geliehene Geld werden direkt von deinem Kapital abgezogen.
Margin Call
Ein weiteres relevantes Risiko, und damit schließen wir ab, ist das Investieren in Kryptowährungen mit finanziellem Hebel. Wir setzen uns einem Margin Call des Brokers/der Börse aus, weil dein Kapital unter die Mindestanforderung gefallen ist.
Das bedeutet, dass der Broker deine Position oder sogar mehrere Positionen automatisch liquidieren kann, wenn du nicht versuchst, die Mindestanforderung schnell durch eine Einzahlung zu erreichen. Dadurch werden auch potenzielle Gewinne abgeschnitten oder verlustreiche Positionen geschlossen, die sich noch hätten erholen können.
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