Es gibt ein Tool, mit dem Sie beim Handel von Kryptowährungs-CFDs schneller verdienen können. Es ist der finanzielle Hebel; hier zeige ich Ihnen, wie er funktioniert.
Der finanzielle Hebel ist eines der besten Tools, die Trader und Investoren haben, um die Gewinnakkumulation zu beschleunigen. Wenn Sie entdecken möchten, wie er für den Handel mit Kryptowährungs-CFDs eingesetzt wird, sollten Sie diesen Beitrag lesen.
Was ist ein finanzieller Hebel?
Mehr als ein Tool können wir den Hebel als eine Strategie definieren, die von Einzelpersonen oder Institutionen angewendet wird, bei der sie sich Geld leihen, um einen Vermögenswert zu kaufen. Wir können es vereinfachen, indem wir sagen, dass es sich um einen Kredit handelt. Dies kann sicherlich die potenziellen Gewinne steigern, erhöht jedoch im gleichen Maße auch das Risiko signifikanter Verluste.
Beispiel 1
Wir können die Funktionsweise des Hebels an einem Alltagsbeispiel verdeutlichen. Nehmen wir das Beispiel, Geld zu leihen, um ein Haus zu kaufen. Wenn Sie nicht über genügend Kapital verfügen, um es zu kaufen, beantragen Sie eine Hypothek, die Sie vollständig zuzüglich der vom Kreditgeber verlangten Zinsen zurückzahlen müssen. Wenn Sie sich entscheiden umzuziehen und dazu das Haus verkaufen müssen, müssen Sie nun die Hypothek abbezahlen, und wenn das Haus für weniger verkauft wird, als Sie bezahlt haben, machen Sie einen Verlust.
Beispiel 2
Angenommen, Sie besitzen 1.000 $, um Aktien im Wert von je 100 $ zu kaufen. Sie haben also das Kapital, um maximal 10 Aktien zu kaufen. Sie entscheiden sich jedoch, 1.000 $ zu leihen. Jetzt können Sie bis zu 20 Aktien kaufen, was bedeutet, dass Sie einen Hebel von 1:2 haben. Damit ist Ihr potenzieller Gewinn höher, aber es besteht auch ein höheres Risiko, Ihr gesamtes Kapital schneller zu verlieren. Es ist üblich, Hebel von 1:30, 1:50 und sogar 1:125 auf dem Markt für Kryptowährungs-CFDs zu sehen.
Ob Sie es glauben oder nicht: Mit einem Hebel von 1:100 und einem Kapital von nur 1.000 $ können Sie eine Bitcoin-CFD-Position im Wert von fast 2 Bitcoins zum heutigen Preis von fast 50.000 $ eröffnen. Das Risiko ist jedoch unglaublich hoch, da Ihr Kapital bereits bei einem Kursabfall von nur 1 % liquidiert würde. Aus diesem Grund ist es nicht ratsam, Ihr gesamtes verfügbares Kapital zur Eröffnung eines gehebelten Trades zu verwenden. Es ist üblich, dass erfahrene Anleger ein maximales Risiko pro Trade zwischen 1 % und 3 % empfehlen.
Wie handelt man Kryptowährungs-CFDs mit finanziellem Hebel?
Mit derivativen Produkten können Sie die Vorteile des finanziellen Hebels nutzen, um Kryptowährungs-CFDs zu handeln. Die beliebtesten sind Futures und CFDs. Futures sind ein Kontrakt, bei dem sich die Parteien verpflichten, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis und an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Sie können bis zur Fälligkeit an einem Sekundärmarkt gekauft und verkauft werden. Der Preis wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Broker führen in der Regel eine automatische Verlängerung des Kontrakts gegen zusätzliche Kosten durch.
Futures mit finanziellem Hebel für den Handel mit Kryptowährungsderivaten sind bei vielen Brokern und Börsen verfügbar. Ein Differenzkontrakt (CFD) ist eine Vereinbarung, bei der der Käufer dem Verkäufer die Differenz zwischen dem aktuellen Wert des Basiswerts und seinem Preis zum Zeitpunkt der Erstellung des Kontrakts zahlen muss. Die vollständigste und am weitesten verbreitete Plattform für den Handel mit dieser Art von Produkten ist Binance. Wenn Sie sich für Kryptowährungs-CFDs entscheiden, ist der Broker XTB einer der besten Orte, um diese zu handeln.
Vor- und Nachteile der Nutzung von Hebelwirkung
Der finanzielle Hebel ist ein zweischneidiges Werkzeug, das beim Handel mit Kryptowährungs-CFDs sehr gefährlich ist, wenn man nicht vorsichtig damit umgeht. Es kann jedoch Ihr bester Freund sein, wenn Sie die mit seiner Nutzung verbundenen Risiken kennen und einen Plan erstellen, bei dem es Ihnen nichts ausmacht, einen Trade verloren zu haben. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Vorteile und Gefahren dieses spannenden Tools zu untersuchen.
Vorteile
Gewinne steigern
Zweifellos der größte Vorteil des Investierens mit Hebelwirkung. Eine größere Kaufkraft macht es einfacher, mit weniger Aufwand mehr Geld zu verdienen. Zudem ist es vorteilhaft für Trader, die von kleinen Preisschwankungen profitieren möchten. Wenn Sie beispielsweise eine ETH-CFD-Position im Wert von einem Ethereum bei 2.000 $ eröffnen, die um 10 % steigt, haben Sie 200 $ verdient. Wenn Sie hingegen einen Hebel von 1:10 nutzen, können Sie mit demselben Kapital eine ETH-CFD-Position im Wert von 10 ETH eröffnen, und bei einem Anstieg von 10 % hätten Sie 2.000 $ verdient.
Erhöhte Kapitaleffizienz
Indem Sie die Kaufkraft Ihres Kapitals erhöhen, steigern Sie sofort dessen Effizienz. Denken Sie nur nach: Wenn es 5 Tage dauert, um 100 $ mit ungehebelten Trades zu generieren, benötigen Sie mit Hebel weniger Zeit, um diese 100 $ zu verdienen, da Ihr Kapital häufiger reinvestiert werden kann und somit schnellere Ergebnisse liefert.
Nutzen Sie selbst Phasen geringer Volatilität.
Es ist möglich, Kryptowährungs-CFDs zu handeln, wenn die Marktbewegung seitwärts verläuft und die Volatilität gering ist, und dennoch gute Gewinne zu erzielen, wenn Sie einen Hebel nutzen. Da wir mit diesem Tool die Kaufkraft erhöhen, können bereits kleine Schwankungen gute Renditen erzielen.
Nachteile
Höhere Verluste
So wie sich Gewinne durch den Hebel steigern lassen, erhöhen sich auch die Verluste im gleichen Maße. Wenn der Trade gegen uns läuft, werden wir unweigerlich eine Reduzierung des Kapitals proportional zum verwendeten Hebel feststellen. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, dieses Tool in Verbindung mit Stop-Losses und einem minimalen Risiko pro Trade zu verwenden. Dies nennt man Risikomanagement; mehr dazu können Sie hier lesen.
Zinszahlung
Dieses Tool ist im Grunde ein einfacher Kredit; jedes Mal, wenn Sie es nutzen, fallen zusätzliche Zinskosten an. Unabhängig davon, ob Sie gewinnen oder verlieren, werden die Kosten für das Leihen von Geld direkt von Ihrem Kapital abgezogen.
Margin Call (Nachschussforderung)
Ein weiteres relevantes Risiko, mit dem wir abschließen, ist der Handel mit Kryptowährungs-CFDs unter Nutzung des finanziellen Hebels. Wir setzen uns dem Risiko eines Margin Calls seitens des Brokers/der Börse aus, wenn Ihr Kapital unter die Mindestanforderung fällt.
Das bedeutet: Wenn Sie die Mindestanforderung nicht schnell durch eine Einzahlung ausgleichen, kann der Broker Ihre Position oder sogar mehrere Positionen automatisch liquidieren. Dies kann potenzielle Gewinne zunichtemachen oder Verlustpositionen schließen, die sich wieder hätten erholen können.
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