UBS cree que la reciente venta masiva de acciones de impulso está cerca de terminar, lo que abre la puerta para que los inversores regresen gradualmente a los nombres de IA y semiconductores.
El reciente retroceso en las acciones de impulso podría estar perdiendo fuerza, según UBS. La mesa de operaciones del banco afirma que la mejora de los fundamentos en la inteligencia artificial está creando una oportunidad para que los inversores reconstruyan lentamente sus posiciones en el sector.
DETALLES CLAVE
Los datos de corretaje preferente de UBS muestran que los fondos de cobertura han recortado las posiciones largas en acciones de impulso y semiconductores en alrededor del 5% del valor bruto de mercado, lo que marca una de las mayores reducciones registradas. Como resultado, el posicionamiento neto en acciones de semiconductores y software ha vuelto a los niveles vistos por última vez en abril.
Michael Romano, Director de Ventas de Derivados de Renta Variable de Fondos de Cobertura en UBS, dijo que los inversores deberían comprar en la caída pero evitar apresurarse. Recomienda aumentar gradualmente la exposición en lugar de realizar grandes compras a la vez.
La cesta de impulso de UBS incluye a Sandisk, Broadcom, Oracle, KKR, Datadog y Microsoft.
Romano también espera que la liquidación de impulso alcance su punto más bajo a finales de julio, si no lo ha hecho ya. El viernes, el indicador de impulso de UBS se revirtió bruscamente, pasando de una pérdida del 3,5% a una ganancia del 2,5% en dos horas, una señal de que el interés de compra podría estar regresando.
REACCIÓN DEL MERCADO
Una recuperación en las acciones de IA e impulso podría desviar dinero de los ganadores recientes, como los bancos, las industrias y otros sectores cíclicos. UBS afirma que gran parte de las compras recientes en esas áreas se debió a la cobertura de posiciones cortas y no a nuevas inversiones a largo plazo.
Para los operadores, el informe sugiere que el liderazgo del mercado podría volver a desplazarse hacia las acciones de IA y semiconductores si el impulso continúa mejorando. El posicionamiento gradual puede ayudar a gestionar el riesgo mientras se aprovecha un posible repunte.
Los inversores estarán atentos a si las acciones de IA continúan recuperándose hasta finales de julio. UBS cree que la mejora del posicionamiento y unos fundamentos de IA más sólidos podrían impulsar el siguiente tramo al alza si regresa el impulso de compra.
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Fuente: Yahoo Finance
Hora: 11:15 AM EEST
