Alat prediktif baru memberikan cara bagi investor, bank, dan perusahaan asuransi untuk menilai risiko konflik militer sebelum konflik tersebut meletus.
Sejalan dengan ketegangan geopolitik, Wall Street kini semakin mengandalkan model peramalan canggih untuk mengukur risiko finansial akibat perang. Perusahaan yang dulunya berspesialisasi dalam memprediksi bencana alam sekarang mengadaptasi metode mereka untuk membantu investor, perusahaan asuransi, dan bank mengantisipasi konflik global.
Detail Utama
Kebutuhan akan peramalan yang lebih baik semakin meningkat. Sejak tahun 2008, jumlah negara yang terlibat dalam konflik eksternal telah meningkat hampir dua kali lipat menjadi lebih dari 100 negara, sementara kerugian ekonomi akibat kekerasan telah melonjak hingga hampir $22 triliun, menurut Institute for Economics and Peace.
Konsultan risiko Verisk baru-baru ini meluncurkan Predictive War Index miliknya, sebuah model pembelajaran mesin yang dirancang untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya perang di suatu negara selama 12 bulan ke depan. Berdasarkan data historis politik, ekonomi, dan sosial dari tahun 1995 hingga 2022, model tersebut menunjukkan probabilitas sebesar 66% terjadinya perang di Iran kira-kira enam minggu sebelum konflik dimulai.
Verisk juga memperkenalkan Geopolitical Relations Index yang melacak ketegangan antarnegara menggunakan faktor-faktor seperti sejarah militer, sistem politik, dan kedekatan geografis.
Model Verisk lainnya telah berhasil memprediksi enam dari tujuh keruntuhan pemerintahan sejak akhir tahun 2023, termasuk jatuhnya Bashar al-Assad di Suriah pada tahun 2024 dan lengsernya Nicolas Maduro di Venezuela awal tahun ini.
Sementara itu, RAND Corporation telah mengembangkan alat peramalan yang memberikan probabilitas pada hasil geopolitik utama. Salah satu prakiraan terbaru memperkirakan ada peluang 20% bahwa rezim Iran saat ini tidak akan bertahan di kekuasaan hingga tahun 2027.
Reaksi Pasar
Guncangan geopolitik memaksa lembaga keuangan untuk memikirkan kembali model risiko tradisional. Citigroup telah memperingatkan agar tidak hanya mengandalkan data historis, sementara Morgan Stanley telah mendesak bisnis untuk menilai kembali kerangka kerja risiko geopolitik.
Dampaknya sudah terlihat dalam perdagangan global. Menyusul pecahnya konflik Iran, premi asuransi risiko perang laut di Selat Hormuz melonjak hingga 1% dari nilai kapal per perjalanan, dibandingkan dengan yang hanya sepersekian persen sebelum krisis.
Pasar juga memperhatikan dengan saksama negosiasi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran setelah kedua belah pihak sepakat untuk membuka kembali Selat Hormuz, meskipun detail penting masih belum terselesaikan menjelang pembicaraan yang dijadwalkan pada 19 Juni di Swiss.
Mengapa Ini Penting
Bagi para trader dan investor, peristiwa geopolitik dapat memicu pergerakan tiba-tiba di sektor minyak, mata uang, pelayaran, asuransi, dan pasar saham. Alat peramalan baru dapat memberikan peringatan dini akan potensi gangguan dan membantu perusahaan mengelola eksposur risiko dengan lebih baik.
Model prediksi perang dengan cepat beralih dari yang semula hanya alat penelitian khusus menjadi bagian penting dari manajemen risiko. Investor akan memantau dengan sermat untuk melihat apakah sistem ini dapat secara konsisten mengidentifikasi titik konflik global utama berikutnya sebelum berdampak pada pasar.
Tetap terdepan dalam setiap berita utama yang menggerakkan pasar - mulailah trading dengan broker yang dirancang untuk momen-momen seperti ini: TradeQuo.com
