In Sintesi
Il CPI di venerdì potrebbe decidere se la Fed aumenterà i tassi a settembre.
I risultati finanziari di Oracle di giovedì metteranno alla prova la fiducia nella sua espansione nell'IA, fortemente gravata dal debito.
Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto il record di 5,85 dollari al gallone, esercitando una nuova pressione sull'economia.
Il PPI, i dati sui consumi e gli utili terranno occupati i trader durante la settimana accorciata.
I mercati affrontano una settimana intensa dopo un rapporto sul lavoro negli Stati Uniti sorprendentemente forte, con l'inflazione, la spesa delle Big Tech e l'approvvigionamento energetico al centro dell'attenzione.
I mercati statunitensi si avviano verso una settimana accorciata dalle festività con tre grandi interrogativi che incombono sugli investitori: l'inflazione può costringere la Federal Reserve a un rialzo dei tassi a settembre? L'espansione dell'IA di Oracle vale il debito contratto? E quanto ancora possono salire i costi dell'energia?
Venerdì il Nasdaq è sceso dello 0,3%, l'S&P 500 dello 0,4% e il Dow ha perso lo 0,5%.
Dettagli Chiave
Il test economico più importante arriverà venerdì con il CPI di agosto. I datori di lavoro statunitensi hanno creato 162.000 posti di lavoro ad agosto, un dato di gran lunga superiore ai 55.000 previsti. Ciò ha rafforzato l'ipotesi di una politica monetaria più restrittiva, anche se le scommesse su un rialzo dei tassi sono cambiate solo leggermente.
Il presidente della Fed Kevin Warsh ha ripetutamente sottolineato l'importanza della stabilità dei prezzi. L'inflazione è rimasta al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed per circa cinque anni.
Prima del CPI, il rapporto PPI di giovedì offrirà un altro quadro sulle pressioni sui prezzi.
Oracle presenterà i risultati giovedì. Le sue azioni sono scese di quasi il 20% quest'anno e di quasi il 30% nell'arco di 12 mesi, con gli investitori che monitorano la sua espansione dei data center finanziata dal debito. Bank of America prevede che i ricavi IaaS di Oracle aumenteranno del 25% su base trimestrale e del 116% su base annua.
Reazione del Mercato
Anche i mercati dell'energia stanno lanciando segnali di allarme. I prezzi al dettaglio del diesel negli Stati Uniti hanno raggiunto il record di 5,85 dollari al gallone, superando il precedente record di 5,816 dollari di giugno 2022.
Il conflitto statunitense in Iran ha interrotto i flussi di prodotti raffinati dal Golfo Persico, mentre gli attacchi alle raffinerie russe hanno ridotto la capacità di produzione di diesel. Il Medio Oriente e la Russia hanno fornito circa un terzo delle esportazioni globali di diesel nel 2025.
Perché è Importante
Per i trader, il CPI di venerdì potrebbe dettare la direzione per i tassi, il dollaro e le azioni. Oracle potrebbe far muovere i titoli tecnologici, mentre i prezzi record del diesel aggiungono un ulteriore rischio di inflazione.
Monitora il PPI di giovedì, i risultati di Oracle di giovedì e il CPI di venerdì. Insieme, potrebbero definire la prossima grande mossa del mercato.
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Fonte: Yahoo Finance
Ora: 15:30 EEST
