Yeni öngörüsel araçlar; yatırımcılara, bankalara ve sigortacılara askeri çatışma risklerini daha patlak vermeden değerlendirme imkanı sunuyor.
Jeopolitik gerilimlere paralel olarak Wall Street, savaşın finansal risklerini ölçmek için gelişmiş tahmin modellerine her geçen gün daha fazla güveniyor. Bir zamanlar doğal afetleri tahmin etme konusunda uzmanlaşmış olan firmalar, şimdilerde yatırımcıların, sigortacıların ve bankaların küresel çatışmaları önceden tahmin etmelerine yardımcı olmak için yöntemlerini uyarlıyor.
Önemli Detaylar
Daha iyi tahmin araçlarına duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Ekonomi ve Barış Enstitüsü'ne (IEP) göre, 2008 yılından bu yana dış çatışmalara karışan ülke sayısı neredeyse ikiye katlanarak 100'ün üzerine çıkarken, şiddetin ekonomik maliyeti de tırmanarak yaklaşık 22 trilyon dolara ulaştı.
Risk danışmanlığı şirketi Verisk, yakın zamanda bir ülkenin önündeki 12 ay içinde savaşa girme olasılığını tahmin etmek için tasarlanmış bir makine öğrenimi modeli olan Öngörüsel Savaş Endeksi'ni (Predictive War Index) kullanıma sundu. Model, 1995 ile 2022 yılları arasındaki geçmiş siyasi, ekonomik ve sosyal verilere dayanarak, İran'da çatışmalar başlamadan yaklaşık altı hafta önce savaş çıkma olasılığını %66 olarak gösterdi.
Verisk ayrıca askeri tarih, siyasi sistemler ve coğrafi yakınlık gibi faktörleri kullanarak ülkeler arasındaki gerilimleri izleyen bir Jeopolitik İlişkiler Endeksi tanıttı.
Bir başka Verisk modeli ise 2023 yılının sonlarından bu yana gerçekleşen yedi hükümet çöküşünden altısını başarıyla tahmin etti; buna 2024 yılında Suriye'de Beşşar Esed'in devrilmesi ve bu yılın başlarında Venezuela'da Nicolas Maduro'nun görevden uzaklaştırılması da dahildir.
Öte yandan RAND Corporation, önemli jeopolitik sonuçlara olasılıklar atayan tahmin araçları geliştirdi. Yakın tarihli bir tahminde, İran'daki mevcut rejimin 2027 yılına kadar iktidarda kalamayacağı olasılığı %20 olarak öngörüldü.
Piyasa Tepkisi
Jeopolitik sarsıntılar, finans kuruluşlarını geleneksel risk modellerini yeniden düşünmeye zorluyor. Citigroup yalnızca geçmiş verilere güvenilmemesi konusunda uyarırken, Morgan Stanley işletmeleri jeopolitik risk çerçevelerini yeniden değerlendirmeye çağırdı.
Bu etki küresel ticarette halihazırda görülüyor. İran çatışmasının patlak vermesinin ardından, Hürmüz Boğazı'ndaki tekne harp rizikosu sigorta primleri, kriz öncesindeki yüzde birin yalnızca küçük bir kesirine kıyasla, sefer başına bir geminin değerinin %1'ine kadar yükseldi.
Piyasalar, her iki tarafın da Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı kabul etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakereleri de yakından izliyor; ancak İsviçre'de 19 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde kilit detaylar belirsizliğini koruyor.
Neden Önemli?
Yatırımcılar ve tüccarlar için jeopolitik olaylar; petrol, döviz, nakliye, sigorta ve hisse senedi piyasalarında ani hareketleri tetikleyebilir. Yeni öngörü araçları, potansiyel aksaklıklara karşı daha erken uyarılar sağlayabilir ve firmaların risk maruziyetini daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir.
Öngörüsel savaş modelleri, niş araştırma araçları olmaktan hızla çıkarak risk yönetiminin temel parçaları haline geliyor. Yatırımcılar, bu sistemlerin bir sonraki büyük küresel kırılma noktasını piyasaları etkilemeden önce tutarlı bir şekilde tespit edip edemeyeceğini yakından takip edecek.
Piyasayı hareketlendiren her gelişmenin önünde kalın - bu tür anlar için tasarlanmış bir aracı kurumla işlem yapmaya başlayın: TradeQuo.com
