Neue prädiktive Tools bieten Investoren, Banken und Versicherern eine Möglichkeit, das Risiko militärischer Konflikte zu bewerten, bevor sie ausbrechen.
Parallel zu den geopolitischen Spannungen verlässt sich die Wall Street zunehmend auf fortschrittliche Prognosemodelle, um die finanziellen Risiken von Kriegen zu messen. Unternehmen, die sich einst auf die Vorhersage von Naturkatastrophen spezialisiert hatten, passen nun ihre Methoden an, um Investoren, Versicherern und Banken dabei zu helfen, globale Konflikte vorherzusehen.
Wichtige Details
Der Bedarf an besseren Prognosen wächst. Seit 2008 hat sich die Zahl der an externen Konflikten beteiligten Länder auf mehr als 100 fast verdoppelt, während die wirtschaftlichen Kosten von Gewalt nach Angaben des Institute for Economics and Peace auf fast 22 Billionen Dollar gestiegen sind.
Die Risikoberatung Verisk hat vor Kurzem ihren Predictive War Index eingeführt, ein Machine-Learning-Modell, das die Wahrscheinlichkeit eines Krieges in einem Land in den folgenden 12 Monaten abschätzen soll. Basierend auf historischen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Daten aus den Jahren 1995 bis 2022 zeigte das Modell etwa sechs Wochen vor Beginn des Konflikts eine Wahrscheinlichkeit von 66 % für den Ausbruch eines Krieges im Iran.
Verisk führte außerdem einen Geopolitical Relations Index ein, der Spannungen zwischen Ländern anhand von Faktoren wie Militärgeschichte, politischen Systemen und geografischer Nähe erfasst.
Ein weiteres Verisk-Modell hat seit Ende 2023 sechs von sieben Regierungsstürzen erfolgreich vorhergesagt, darunter den Sturz von Baschar al-Assad in Syrien im Jahr 2024 und die Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro Anfang des Jahres.
Unterdessen hat die RAND Corporation Prognosetools entwickelt, die wichtigen geopolitischen Entwicklungen Wahrscheinlichkeiten zuweisen. Eine aktuelle Prognose schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass das derzeitige Regime im Iran nicht bis 2027 an der Macht bleiben wird, auf 20 %.
Marktreaktion
Geopolitische Schocks zwingen Finanzinstitute dazu, traditionelle Risikomodelle zu überdenken. Citigroup hat davor gewarnt, sich ausschließlich auf historische Daten zu verlassen, während Morgan Stanley Unternehmen dazu gedrängt hat, ihre geopolitischen Risikorahmenwerke neu zu bewerten.
Die Auswirkungen sind im globalen Handel bereits spürbar. Nach dem Ausbruch des Iran-Konflikts stiegen die Prämien für Seekriegsrisikoversicherungen in der Straße von Hormus auf bis zu 1 % des Schiffswerts pro Fahrt, verglichen mit nur einem Bruchteil eines Prozents vor der Krise.
Die Märkte beobachten auch aufmerksam die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, nachdem sich beide Seiten auf eine Wiedereröffnung des Golfs von Hormus geeinigt haben, obwohl wichtige Details vor den für den 19. Juni in der Schweiz geplanten Gesprächen noch ungeklärt sind.
Warum es wichtig ist
Für Händler und Investoren können geopolitische Ereignisse plötzliche Bewegungen bei Öl, Währungen, Schifffahrt, Versicherungen und Aktienmärkten auslösen. Neue Prognoseinstrumente könnten frühzeitiger vor potenziellen Störungen warnen und Unternehmen dabei helfen, ihre Risiken besser zu steuern.
Prädiktive Kriegsmodelle entwickeln sich rasch von Nischen-Forschungsinstrumenten zu essenziellen Bestandteilen des Risikomanagements. Investoren werden genau beobachten, ob diese Systeme den nächsten großen globalen Krisenherd konsistent identifizieren können, bevor er sich auf die Märkte auswirkt.
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