Las nuevas herramientas predictivas están ofreciendo a los inversores, bancos y aseguradoras una forma de evaluar el riesgo de los conflictos militares antes de que estallen.
En paralelo con las tensiones geopolíticas, Wall Street depende cada vez más de modelos de pronóstico avanzados para medir los riesgos financieros de la guerra. Firmas que antes se especializaban en predecir desastres naturales ahora están adaptando sus métodos para ayudar a inversores, aseguradoras y bancos a anticiparse a los conflictos globales.
Detalles clave
La necesidad de mejores pronósticos está creciendo. Desde 2008, el número de países involucrados en conflictos externos casi se ha duplicado a más de 100, mientras que el costo económico de la violencia ha aumentado a casi 22 billones de dólares, de acuerdo con el Institute for Economics and Peace.
La consultora de riesgos Verisk lanzó recientemente su Predictive War Index (Índice de Guerra Predictiva), un modelo de aprendizaje automático diseñado para estimar la probabilidad de guerra en un país durante los siguientes 12 meses. Con base en datos históricos políticos, económicos y sociales de 1995 a 2022, el modelo mostró una probabilidad del 66% de que estallara una guerra en Irán aproximadamente seis semanas antes de que comenzara el conflicto.
Verisk también introdujo un Geopolitical Relations Index (Índice de Relaciones Geopolíticas) que rastrea las tensiones entre países utilizando factores como la historia militar, los sistemas políticos y la proximidad geográfica.
Otro modelo de Verisk ha predicho con éxito seis de siete colapsos gubernamentales desde finales de 2023, incluyendo la caída de Bashar al-Ásad en Siria en 2024 y la destitución de Nicolás Maduro en Venezuela a principios de este año.
Por su parte, RAND Corporation ha desarrollado herramientas de pronóstico que asignan probabilidades a los principales resultados geopolíticos. Un pronóstico reciente estimó una probabilidad del 20% de que el actual régimen de Irán no permanezca en el poder hasta 2027.
Reacción del mercado
Los choques geopolíticos están obligando a las instituciones financieras a replantearse los modelos de riesgo tradicionales. Citigroup ha advertido contra el hecho de depender únicamente de datos históricos, mientras que Morgan Stanley ha instado a las empresas a reevaluar los marcos de riesgo geopolítico.
El impacto ya es visible en el comercio global. Tras el estallido del conflicto en Irán, las primas de seguros contra riesgos de guerra marítima en el estrecho de Ormuz se dispararon hasta alcanzar el 1% del valor de un buque por viaje, en comparación con solo una fracción de porcentaje antes de la crisis.
Los mercados también siguen de cerca las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán después de que ambas partes acordaran reabrir el estrecho de Ormuz, aunque persisten detalles clave sin resolver antes de las conversaciones programadas para el 19 de junio en Suiza.
Por qué es importante
Para los operadores e inversores, los eventos geopolíticos pueden desencadenar movimientos repentinos en el petróleo, las divisas, el transporte marítimo, los seguros y los mercados de valores. Las nuevas herramientas de pronóstico podrían proporcionar advertencias más tempranas sobre posibles interrupciones y ayudar a las empresas a gestionar mejor su exposición.
Los modelos predictivos de guerra están pasando rápidamente de ser herramientas de investigación de nicho a convertirse en componentes esenciales de la gestión de riesgos. Los inversores estarán muy atentos para ver si estos sistemas pueden identificar de forma constante el próximo gran foco de tensión global antes de que afecte a los mercados.
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