새로운 예측 도구들이 투자자, 은행, 보험사들에 군사적 갈등이 폭발하기 전에 그 위험을 평가할 수 있는 방법을 제공하고 있습니다.
지정학적 긴장과 병행하여, 월스트리트는 전쟁의 재정적 위험을 측정하기 위해 고급 예측 모델에 점점 더 의존하고 있습니다. 과거 자연재해 예측을 전문으로 하던 기업들이 이제는 투자자, 보험사, 은행이 글로벌 갈등을 예측할 수 있도록 그들의 방식을 조정하고 있습니다.
주요 세부 사항
더 나은 예측에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 경제평화연구소(Institute for Economics and Peace)에 따르면, 2008년 이후 외부 갈등에 연루된 국가의 수는 100개국 이상으로 거의 두 배 증가했으며, 폭력으로 인한 경제적 비용은 거의 22조 달러로 치솟았습니다.
위험 컨설팅 기업인 Verisk는 최근 향후 12개월 동안 해당 국가에서 전쟁이 발생할 가능성을 추정하도록 설계된 머신러닝 모델인 '예측 전쟁 지수(Predictive War Index)'를 출시했습니다. 1995년부터 2022년까지의 역사적 정치, 경제, 사회적 데이터를 기반으로 한 이 모델은 이란에서 갈등이 시작되기 약 6주 전에 전쟁이 발발할 확률을 66%로 나타냈습니다.
또한 Verisk는 군사적 역사, 정치 체제, 지리적 근접성 등의 요소를 사용하여 국가 간의 긴장 상태를 추적하는 '지정학적 관계 지수(Geopolitical Relations Index)'를 도입했습니다.
또 다른 Verisk 모델은 2024년 시리아 바샤르 알 아사드의 몰락과 올해 초 베네수엘라 니콜라스 마두로의 축출을 포함하여 2023년 말 이후 발생한 7건의 정부 붕괴 중 6건을 성공적으로 예측했습니다.
한편, RAND 연구소는 주요 지정학적 결과에 확률을 할당하는 예측 도구를 개발했습니다. 최근 한 예측에 따르면 이란의 현 정권이 2027년까지 권력을 유지하지 못할 확률이 20%로 추정되었습니다.
시장 반응
지정학적 충격으로 인해 금융 기관들은 전통적인 위험 모델을 재고해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 시티그룹(Citigroup)은 역사적 데이터에만 의존하는 것에 대해 경고했으며, 모건 스탠리(Morgan Stanley)는 기업들에 지정학적 위험 프레임워크를 재평가할 것을 촉구했습니다.
그 영향은 이미 글로벌 무역에서 눈에 띄게 나타나고 있습니다. 이란 갈등이 발발한 이후, 호르무즈 해협의 선박 전쟁 위험 보험료는 위기 전 몇 분의 1퍼센트에 불과했던 것과 비교해 항해당 선박 가치의 무려 1%까지 치솟았습니다.
시장 또한 미국과 이란 양측이 호르무즈 해협을 재개방하기로 합의한 이후 진행 중인 협상을 예의주시하고 있으나, 6월 19일 스위스에서 예정된 회담을 앞두고 주요 세부 사항은 아직 해결되지 않은 상태입니다.
이것이 중요한 이유
트레이더와 투자자들에게 지정학적 사건은 유가, 통화, 해운, 보험 및 주식 시장 전반에 걸쳐 갑작스러운 변동을 유발할 수 있습니다. 새로운 예측 도구들은 잠재적 혼란에 대한 조기 경보를 제공하여 기업들이 리스크 노출을 더 잘 관리하도록 도울 수 있습니다.
예측 전쟁 모델은 틈새 연구 도구에서 위험 관리의 필수적인 영역으로 빠르게 이동하고 있습니다. 투자자들은 이러한 시스템이 시장에 영향을 미치기 전에 다음 번 주요 글로벌 화약고를 일관되게 식별할 수 있을지 면밀히 지켜볼 것입니다.
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