Các công cụ dự đoán mới đang mang lại cho các nhà đầu tư, ngân hàng và các công ty bảo hiểm một phương thức để đánh giá nguy cơ xung đột quân sự trước khi chúng bùng nổ.
Song song với những căng thẳng địa chính trị, Phố Wall đang ngày càng phụ thuộc vào các mô hình dự báo tiên tiến để đo lường các rủi ro tài chính của chiến tranh. Các công ty từng chuyên dự báo thiên tai hiện đang điều chỉnh các phương pháp của họ để giúp các nhà đầu tư, công ty bảo hiểm và ngân hàng lường trước các xung đột toàn cầu.
Chi tiết chính
Nhu cầu dự báo tốt hơn đang ngày càng tăng. Kể từ năm 2008, số lượng các quốc gia tham gia vào các xung đột bên ngoài đã tăng gần gấp đôi lên hơn 100 quốc gia, trong khi thiệt hại kinh tế do bạo lực đã tăng lên gần 22 nghìn tỷ USD, theo Viện Kinh tế và Hòa bình.
Công ty tư vấn rủi ro Verisk gần đây đã ra mắt Chỉ số Chiến tranh Dự đoán (Predictive War Index), một mô hình máy học được thiết kế để ước tính khả năng xảy ra chiến tranh ở một quốc gia trong vòng 12 tháng tiếp theo. Dựa trên dữ liệu lịch sử về chính trị, kinh tế và xã hội từ năm 1995 đến năm 2022, mô hình này cho thấy xác suất bùng nổ chiến tranh ở Iran là 66% vào khoảng sáu tuần trước khi xung đột bắt đầu.
Verisk cũng đã giới thiệu Chỉ số Quan hệ Địa chính trị (Geopolitical Relations Index) nhằm theo dõi các căng thẳng giữa các quốc gia bằng cách sử dụng các yếu tố như lịch sử quân sự, hệ thống chính trị và khoảng cách địa lý.
Một mô hình khác của Verisk đã dự đoán thành công sáu trong số bảy vụ sụp đổ chính phủ kể từ cuối năm 2023, bao gồm cả sự sụp đổ của Bashar al-Assad ở Syria vào năm 2024 và việc phế truất Nicolas Maduro của Venezuela vào đầu năm nay.
Trong khi đó, RAND Corporation đã phát triển các công cụ dự báo đưa ra xác suất cho các kết quả địa chính trị lớn. Một dự báo gần đây ước tính có 20% khả năng chính quyền hiện tại của Iran sẽ không tiếp tục nắm quyền cho đến hết năm 2027.
Phản ứng của thị trường
Các cú sốc địa chính trị đang buộc các tổ chức tài chính phải xem xét lại các mô hình rủi ro truyền thống. Citigroup đã cảnh báo không nên chỉ phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử, trong khi Morgan Stanley hối thúc các doanh nghiệp đánh giá lại các khuôn khổ rủi ro địa chính trị.
Tác động này đã có thể thấy rõ trong thương mại toàn cầu. Sau khi xung đột Iran bùng nổ, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh hàng hải ở Eo biển Hormuz đã tăng vọt lên tới 1% giá trị tàu cho mỗi chuyến đi, so với chỉ một phần nhỏ của một phần trăm trước cuộc khủng hoảng.
Các thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Iran sau khi cả hai bên đồng ý mở lại Eo biển Hormuz, mặc dù các chi tiết chính vẫn chưa được giải quyết trước các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
Tại sao điều này lại quan trọng
Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, các sự kiện địa chính trị có thể gây ra những biến động đột ngột trên các thị trường dầu mỏ, tiền tệ, vận tải biển, bảo hiểm và cổ phiếu. Các công cụ dự báo mới có thể đưa ra những cảnh báo sớm hơn về các gián đoạn tiềm ẩn và giúp các công ty quản lý rủi ro tốt hơn.
Các mô hình chiến tranh dự đoán đang nhanh chóng chuyển dịch từ các công cụ nghiên cứu ngách sang trở thành các phần thiết yếu của quản trị rủi ro. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu các hệ thống này có thể xác định một cách nhất quán điểm nóng toàn cầu lớn tiếp theo trước khi nó tác động đến thị trường hay không.
Hãy luôn đi trước mọi tiêu đề làm biến động thị trường - bắt đầu giao dịch với một nhà môi giới được xây dựng cho những khoảnh khắc như thế này: TradeQuo.com
