Trong thị trường tài chính, thông tin là sức mạnh.
Trước khi thực hiện bước đi đầu tiên mỗi ngày, các nhà giao dịch thông minh bắt đầu bằng cách thu thập một bức tranh rõ ràng về bối cảnh giao dịch.
Bỏ qua bước này đồng nghĩa với việc đối mặt rủi ro từ những bất ngờ không lường trước, một sai lầm có thể khiến bạn mất cả lợi nhuận lẫn sự tự tin.
Bằng cách tạo thói quen hằng ngày kiểm tra các chỉ báo thị trường then chốt, nhà giao dịch có thể định vị tốt hơn để nhận ra cơ hội, quản trị rủi ro và đưa ra quyết định có cơ sở.
Dưới đây là năm chỉ báo thiết yếu mà mọi nhà giao dịch nên kiểm tra trước khi ngày giao dịch bắt đầu và lý do vì sao chúng quan trọng.
1. Hợp đồng tương lai các chỉ số chính (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones)
Hợp đồng tương lai chỉ số cho biết trước thị trường có thể mở cửa như thế nào và tâm lý chung trên các lĩnh vực lớn đang ra sao.
Hợp đồng tương lai S&P 500 phản ánh nền kinh tế Mỹ trên diện rộng.
Hợp đồng tương lai Nasdaq tập trung nhiều vào công nghệ và nhạy cảm hơn với tâm lý đổi mới và tăng trưởng.
Hợp đồng tương lai Dow Jones thiên về các ngành truyền thống và các tập đoàn lớn.
Vì sao điều này quan trọng:
Nếu hợp đồng tương lai tăng, điều đó thường báo hiệu sự lạc quan của thị trường.
Nếu hợp đồng tương lai giảm, nỗi sợ hoặc sự thận trọng có thể đang chi phối nhà đầu tư.
Bức ảnh chụp sớm này có thể giúp nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược ngay cả trước khi thị trường cơ sở mở cửa.
Mẹo chuyên gia:
Theo dõi hợp đồng tương lai cùng với các báo cáo lợi nhuận trước giờ mở cửa hoặc các thông báo tin tức lớn để hiểu vì sao tâm lý đang dịch chuyển, chứ không chỉ biết rằng nó đang dịch chuyển.
2. Biến động tiền tệ (Đặc biệt là các cặp dựa trên USD)
Thị trường ngoại hối mở cửa 24/5, khiến tiền tệ trở thành chỉ báo sớm của hoạt động thị trường qua đêm.
Hãy tập trung vào các cặp tiền tệ chính như:
EUR/USD: Đo sức mạnh của đô la so với euro, một chuẩn tham chiếu toàn cầu quan trọng.
USD/JPY: Phản ánh khá tốt khẩu vị rủi ro; thường tăng trong thị trường yên ả và giảm trong môi trường né tránh rủi ro.
GBP/USD: Rất nhạy cảm với các diễn biến chính trị, đặc biệt là tại Vương quốc Anh.
Vì sao điều này quan trọng:
Sức mạnh hoặc sự suy yếu của Đô la Mỹ ảnh hưởng đến hàng hóa, cổ phiếu và lợi suất trái phiếu trên toàn cầu.
Biến động tiền tệ có thể báo hiệu sự thay đổi trong kỳ vọng kinh tế, lo ngại lạm phát hoặc chuyển dịch trong tâm lý rủi ro toàn cầu.
Mẹo chuyên gia:
Những biến động tiền tệ mạnh trong phiên châu Á hoặc đầu phiên châu Âu có thể báo trước biến động trong ngày giao dịch tại Mỹ.
3. Giá hàng hóa (Dầu và Vàng)
Thị trường hàng hóa thường phản ứng nhanh hơn thị trường chứng khoán trước căng thẳng địa chính trị, tin tức lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng.
Giá dầu (WTI và Brent): Chỉ báo về nhu cầu kinh tế và rủi ro địa chính trị. Giá dầu tăng có thể gợi ý áp lực lạm phát hoặc hạn chế nguồn cung.
Giá vàng: Theo truyền thống là tài sản trú ẩn an toàn, vàng có xu hướng tăng khi nhà giao dịch tìm kiếm sự an toàn trong giai đoạn bất định.
Vì sao điều này quan trọng:
Những biến động mạnh của giá dầu hoặc vàng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm rằng các thị trường rộng hơn có thể sớm phản ứng, đặc biệt là cổ phiếu và tiền tệ của các quốc gia xuất khẩu năng lượng.
Mẹo chuyên gia:
Theo dõi các báo cáo tồn kho (như dự trữ dầu thô của Mỹ) và các tiêu đề tin tức địa chính trị có thể gây ra biến động đột ngột về giá hàng hóa.
4. Lịch kinh tế và các sự kiện theo lịch
Bỏ qua lịch kinh tế cũng giống như lái xe trong trạng thái bị bịt mắt.
Mỗi ngày, các dữ liệu và sự kiện quan trọng có thể gây ra biến động mạnh của thị trường.
Các mục quan trọng cần kiểm tra gồm:
Thông báo của ngân hàng trung ương: Quyết định lãi suất, bài phát biểu chính sách.
Dữ liệu việc làm: Các báo cáo việc làm như Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ (Non-Farm Payrolls).
Số liệu lạm phát: CPI (Chỉ số giá tiêu dùng), PPI (Chỉ số giá sản xuất).
Dữ liệu sản xuất và dịch vụ: Báo cáo PMI (Chỉ số nhà quản trị mua hàng).
Các chỉ số niềm tin tiêu dùng: Chỉ báo về sức mua và mức độ lạc quan.
Vì sao điều này quan trọng:
Kết quả bất ngờ, tốt hơn hoặc xấu hơn dự báo, có thể tạo ra biến động, tác động tức thì đến tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.
Mẹo chuyên gia:
Đừng chỉ chú ý đến bản tin được công bố, mà còn phải chú ý đến kỳ vọng của thị trường. Thường thì phản ứng đến từ mức độ dữ liệu gây bất ngờ so với dự báo, chứ không chỉ từ con số đơn thuần.
5. Chỉ báo tâm lý thị trường
Ngoài dữ liệu kỹ thuật, tâm lý nhà giao dịch đóng vai trò rất mạnh trong biến động giá hằng ngày.
Các công cụ đo tâm lý chính gồm:
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam: Theo dõi trạng thái cảm xúc của nhà đầu tư qua nhiều thước đo.
VIX (Chỉ số Biến động): Thường được gọi là “Chỉ số Sợ hãi”, đo lường mức biến động kỳ vọng của S&P 500.
Tâm lý Crypto: Nếu bạn giao dịch Bitcoin hoặc altcoin, theo dõi tâm lý trên mạng xã hội có thể cung cấp manh mối về các thay đổi trước những biến động giá lớn.
Vì sao điều này quan trọng:
Thị trường không chỉ được dẫn dắt bởi sự thật, mà còn bởi cách mọi người cảm nhận về những sự thật đó. Mức sợ hãi cao có thể dẫn đến bán tháo; lòng tham quá mức thường dẫn đến các cược rủi ro.
Mẹo chuyên gia:
Chỉ số VIX cao cho thấy cần thận trọng, còn mức thấp có thể cho thấy sự tự mãn, điều đôi khi diễn ra trước những cú đảo chiều mạnh.
Thành công trong giao dịch không bắt đầu bằng một lệnh giao dịch. Nó bắt đầu bằng sự chuẩn bị.
Chỉ cần dành 10–15 phút mỗi sáng để kiểm tra năm chỉ báo này, bạn có thể xây dựng cái nhìn rõ ràng hơn về ngày phía trước, nâng cao chất lượng ra quyết định và luôn đi trước một bước trước các biến động thị trường bất ngờ.
Tại TradeQuo, chúng tôi tin rằng kiến thức tạo nên sự tự tin và những nhà giao dịch tự tin sẽ đưa ra quyết định thông minh hơn.
Hãy bắt đầu ngày mới như một chuyên gia. Biến việc kiểm tra các chỉ báo này thành một phần trong thói quen giao dịch của bạn.
