新型預測工具正為投資者、銀行和保險公司提供一種在軍事衝突爆發前評估其風險的方法。
隨著地緣政治緊張局勢加劇，華爾街正越來越多地依賴先進的預測模型來衡量戰爭的財務風險。曾經專門預測自然災害的公司，現在正調整其方法，以幫助投資者、保險公司和銀行預測全球衝突。
關鍵細節
對更佳預測的需求正在增長。根據經濟與和平研究所（Institute for Economics and Peace）的數據，自 2008 年以來，參與外部衝突的國家數量幾乎翻了一番，達到 100 多個，而暴力帶來的經濟成本已攀升至近 22 兆美元。
風險諮詢公司 Verisk 最近推出了其「預測戰爭指數」（Predictive War Index），這是一個旨在估算未來 12 個月內某個國家爆發戰爭可能性的機器學習模型。該模型基於 1995 年至 2022 年的歷史政治、經濟和社會數據，在伊朗衝突開始前大約六週，顯示該國爆發戰爭的概率為 66%。
Verisk 還推出了「地緣政治關係指數」（Geopolitical Relations Index），利用軍事歷史、政治制度和地理鄰近性等因素來追踪國家之間的緊張關係。
另一個 Verisk 模型自 2023 年底以來已成功預測了七個政府垮台中的六個，包括 2024 年敘利亞巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）政權的倒台，以及今年早些時候委內瑞拉尼古拉斯·馬杜羅（Nicolas Maduro）的下台。
與此同時，蘭德公司（RAND Corporation）也開發了預測工具，為重大地緣政治結果分配概率。最近的一項預測估計，伊朗現政權在 2027 年底前無法繼續執政的機率為 20%。
市場反應
地緣政治衝擊正迫使金融機構重新思考傳統的風險模型。花旗集團警告不要完全依賴歷史數據，而摩根士丹利則敦促企業重新評估地緣政治風險框架。
這種影響在全球貿易中已經顯而易見。伊朗衝突爆發後，霍爾木茲海峽的航運戰爭風險保險費飆升至每航次船舶價值的 1% 之多，而危機前僅為百分之零點幾。
市場也密切關注美國和伊朗之間正在進行的談判，此前雙方同意重新開放霍爾木茲海峽，儘管定於 6 月 19 日在瑞士舉行的會談之前，關鍵細節仍未解決。
為什麼這很重要
對於交易員和投資者而言，地緣政治事件可能會引發石油、貨幣、航運、保險和股市的震盪。新的預測工具可以為潛在的混亂提供更早的預警，並幫助企業更好地管理風險敞口。
預測戰爭模型正迅速從利基研究工具轉變為風險管理的重要組成部分。投資者將密切關注這些系統是否能在影響市場之前，始終如一地識別出下一個重大的全球衝突爆點。
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