什麼是加密貨幣交易中的槓桿？

有一種工具可以在交易加密貨幣 CFD 時更快地賺取收益。那就是財務槓桿；在這裡，我將向您展示它是如何運作的。

財務槓桿是交易者和投資者用來加速利潤累積的最佳工具之一。如果您想發現如何使用它來交易加密貨幣 CFD，那麼您應該閱讀這篇發布的內容。

什麼是財務槓桿？

除了是一種工具之外，我們還可以將槓桿定義為個人或機構採用的一種策略，藉此借錢購買資產。我們可以簡單地說它是一筆貸款。這無疑可以增加潛在的收益，但在相同的幅度下，它也增加了面臨重大損失的風險。

• 範例 1

我們可以用日常生活中的例子來示範槓桿是如何運作的。讓我們以借錢買房為例。如果您沒有足夠的資金購買，您需要申請抵押貸款，您必須全額償還該貸款以及借款人收取的利息。如果您決定搬家，並且為此需要賣掉房子，那麼您現在必須償還抵押貸款，如果房子的售價低於您支付的價格，您將會虧損。

• 範例 2

假設您擁有 1,000 美元，用於購買每股 100 美元的股票。那麼您有資金最多購買 10 股。然而，您決定借入 1,000 美元。現在您最多可以購買 20 股，這意味著您擁有 1:2 的槓桿。這樣一來，您的潛在利潤更高，但更快損失所有資金的風險也更高。在加密貨幣 CFD 市場中，常見的槓桿有 1:30、1:50，甚至 1:125。

信不信由你，使用 1:100 的槓桿和僅 1,000 美元的資金，您就可以開立一個相當於近 2 個比特幣的比特幣 CFD 倉位（按今天近 50,000 美元的價格計算）。然而，風險非常高，因為只要價格下跌 1%，您的資金就會被清算。因此，不建議使用所有可用資金來開立槓桿交易。經常可以聽到經驗豐富的投資者建議，每次交易的最大風險控制在 1% 到 3% 之間。

如何使用財務槓桿交易加密貨幣 CFD？

使用衍生性商品，您可以利用財務槓桿的優勢來交易加密貨幣 CFD。最受歡迎的是期貨和 CFD。期貨是一種合約，雙方承諾在未來的特定日期以特定價格購買或出售標的資產。它可以在二級市場上交易直至到期。價格由供需決定。經紀商通常會執行合約的自動展期，但需支付額外費用。

在許多經紀商和交易所中，都提供帶有財務槓桿的期貨來交易加密貨幣衍生品。差價合約 (CFD) 是一種協議，買方必須向賣方支付標的資產的當前價值與建立合約時的價格之間的差額。交易此類產品最完整、使用最廣泛的是幣安 (Binance)。如果您選擇加密貨幣 CFD，最適合交易它們的地方之一是 XTB 經紀商。

使用槓桿的優缺點

財務槓桿是一把雙刃劍，在交易加密貨幣 CFD 時，如果不謹慎處理會非常危險。然而，如果您了解使用它所涉及的風險並制定一個計劃，讓您甚至不在乎交易失敗，那麼它就可以成為您最好的朋友。出於這個原因，值得回顧一下這個令人興奮的工具所帶來的收益和危險。

優點

增加利潤

毫無疑問，這是使用槓桿投資最顯著的優勢。擁有更大的購買力可以讓您用更少的努力賺取更多的錢。此外，這對於那些希望從微小的價格波動中獲利的交易者非常有利。例如，如果您開立一個相當於一個 2,000 美元的以太幣的 ETH CFD 倉位，當價格上漲 10% 時，您將賺取 200 美元。另一方面，如果您使用 1:10 的槓桿，您可以用相同的資金開立相當於 10 個 ETH 的 ETH CFD 倉位，在價格上漲 10% 的情況下，您將賺取 2,000 美元。

提高資金效率

當您增加資金的購買力時，您就立即提高了資金的效率。試想一下，如果在使用無槓桿交易時，需要 5 天才能產生 100 美元。那麼您將需要更少的時間來賺取那 100 美元，因為您的資金可以進行更多次再投資，從而更頻繁地交付回報。

即使在低波動時期也能佔得先機。

當市場走勢橫盤且波動性較低時，如果您使用槓桿，仍有可能在交易加密貨幣 CFD 時獲得不錯的利潤。因為當我們使用這個工具時，我們增加了購買力，那麼微小的波動也能產生不錯的回報。

缺點

更高的損失

正如使用槓桿可以增加利潤一樣，損失也會以相同的幅度增加。當交易走勢相反時，我們將不可避免地看到資金的減少，這與所使用的槓桿成正比。因此，將此工具與止損和每筆交易的最低風險結合使用至關重要。這被稱為風險管理；您可以在這裡閱讀更多相關資訊。

利息支付

這個工具只是一筆簡單的貸款；每次使用它，您都會被收取額外的利息成本。無論您是贏是輸，借錢的成本都將直接從您的資金中扣除。

追加保證金

另一個相關的風險，我們以此作結，就是使用財務槓桿交易加密貨幣 CFD。我們面臨著來自經紀商/交易所的追加保證金通知，因為您的資金已降至最低要求以下。

這意味著，如果您不透過存款來快速達到最低要求，那麼經紀商可能會自動清算您的倉位甚至多個倉位。此外，這還會截斷潛在的收益，或平倉原本可以收復失地的虧損倉位。