下一場戰爭可以預測嗎？華爾街正押注數十億美元於新的預測模型

新型预测工具使投资者、银行和保险公司能够在此类冲突爆发前评估军事冲突风险。

随着地缘政治局势日益紧张，华尔街正越来越多地依靠先进的预测模型来衡量战争带来的财务风险。曾经专门预测自然灾害的公司目前正在调整其方法，以帮助投资者、保险公司和银行防患未然，预判全球冲突。

关键细节

提高预测能力的需求正在不断增长。经济与和平研究所（the Institute for Economics and Peace）的数据显示，自2008年以来，参与外部冲突的国家数量几乎翻了一番，达到100多个，而暴力造成的经济损失已攀升至近22万亿美元。

风险咨询机构Verisk最近推出了其“预测战争指数”（Predictive War Index），这是一种机器学习模型，旨在评估一个国家在未来12个月内爆发战争的可能性。基于1995年至2022年的历史政治、经济和社会数据，该模型显示，在伊朗冲突爆发前大约六周，伊朗爆发战争的概率为66%。

Verisk还引入了“地缘政治关系指数”，通过军事历史、政治制度和地理接近度等因素，追踪国家间的紧张局势。

另一个Verisk模型成功地预测了自2023年底以来的七次政权垮台中的六次，包括2024年叙利亚的巴沙尔·阿萨德政权倒台，以及今年早些时候委内瑞拉的尼古拉斯·马杜罗下台。

与此同时，兰德公司（RAND Corporation）也开发了一些预测工具，用来针对重要的地缘政治结果得出概率估算。最近的一项预测估计，伊朗现政府有20%的概率在2027年之前不再执政。

市场反应

地缘政治冲突迫使金融机构重新思考传统的风险模型。花旗集团警告，不能仅仅依靠历史数据，而摩根士丹利则敦促企业重新评估地缘政治风险框架。

其影响在全球贸易中已经显而易见。在伊朗冲突爆发后，霍尔木兹海峡的船舶战争险保费飙升至每航程船舶价值的1%，而危机前这一数字仅为百分之零点几。

市场还在密切关注美伊双方同意重新开放霍尔木兹海峡后的后续谈判，尽管在拟于6月19日在瑞士进行的谈判之前，关键细节仍未敲定。

其重要性所在

对于交易员和投资者来说，地缘政治事件可能引发石油、汇率、航运、保险和股票市场的剧烈波动。新型预测工具可以针对潜在动荡提供早期预警，帮助企业更好地管理相关风险敞口。

预测式战争模型正迅速从少数人的研究工具，转变为风险管理必不可少的组成部分。投资者将密切关注这些系统是否能够在下一个全球重大热点问题波及市场之前，持续而灵敏地识别它们。

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