中東の緊張が再び高まる中、ウォール街は人工知能（AI）に注目し続ける。
世界的な株高は月曜日に史上最高値を更新しました。AI主導の楽観論が、湾岸地域での新たな紛争の影響を上回り続けています。週末に行われた米軍によるイラン関連目標への新たな攻撃とこれに対するテヘランの反応は、エネルギー市場を不安に陥れたものの、大局的な市場の上昇を崩すには至りませんでした。
主な詳細
米軍がイランの目標を攻撃し、クウェートがミサイルやドローンの攻撃を阻止したことを受け、ブレント原油は一時3%近く急騰し、1バレルあたり94ドルに達しました。
MSCIオール・ワールドは0.13%上昇し、史上最高値付近に迫りました。S&P 500先物は0.3%上昇、ナスダック先物は0.5%上昇。
韓国の5月の輸出は、主にAI関連需要を背景に、過去40年以上で最大の年間成長を記録し、過去最高の877億5000万ドルに達しました。
NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン（Jensen Huang）氏が本日、台湾のComputexに登壇し、同社の最新のAIロードマップを発表します。
市場の反応
原油価格の上昇は債券市場に圧力をかけました。米国10年債利回りは1ベーシスポイント（bp）上昇して4.46%になり、ドイツ10年債利回りは4.2 bp急騰して2.98%となりました。ドルは円に対して0.12%上昇し、1ドル＝159.46円と、歴史的に日本政府による介入の引き金となってきた160円の節目に危険なほど近づいています。
欧州株は、エネルギー株の上昇が航空株や防衛株の弱さに相殺され、小幅に下落しました。東京とソウルの市場は、史上最高値付近を維持しました。
トレーダーにとっての重要性
市場は、年内にFRBが追加利上げを行う確率を50/50（五分五分）と織り込んでおり、このシナリオがドルを底堅く推移させ、債券の上値を抑えています。イランと米国の合意を遅らせるような湾岸地域での緊張の激化は、原油価格をさらに急騰させ、インフレを煽り、FRBに決断を迫ることになりかねません。その一方で、AIの勢いは、現時点ではこうしたノイズを吸収するのに十分な回復力を示しています。
注目すべき指標
金曜日に発表される米雇用統計が今週のメインイベントです。予想では新規雇用者数85,000人、失業率は4.3%で推移するとみられています。予想より強い結果となれば、利上げの観測が強まり、ドル高がさらに進む可能性が高いでしょう。また、連邦準備制度理事会（FRB）高官らの発言が今週の発言の基調を決定することになるため、現在の「中立から緩和」の姿勢からの変化に注目です。イランと米国の合意プロセスの進捗（またはその遅れ）は、原油価格や広範なリスクセンチメントにおけるワイルドカード（予測不能な要因）であり続けます。
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